中银盛利:分红公告

中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (洛夫 ) 分 红 公 告

公 告 送 出 日期 :2017 年 3 月 17 日

1. 公报基本数据

基金决定

中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

(洛夫 )

基金缩写 BOC盛利活期翻开联系(LoF)

基金主行为准则 163824

基金和约见效日期 2013 年 8 月 8 日

基金处理者姓名 奇纳银行基金施行股份有限公司

基金托管人姓名 奇纳工商银行股份股份有限公司

公报根底

中华人民共和国防护使充满基金法 、 《 开着的发行防护

使充满基金经纪施行尺寸 、 防护使充满基金数据演示施行

《尺寸》与基金C协定的有关规定

支出分派论据日 2017 年 3 月 6 日

使中止支出分派论据日的相关性靶子

论据日基金分开净值 (单位))):

人民币元 )

论据日基金可分派净值利润率

(单位))):人民币元 )

35,439,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

全部含义(单位)))):人民币元 )

28,351,

高昂的展现 (单位))): 元/ 10 份基

黄金股)

年度决定性的股息的阐明 高昂的是 2017 年度居于首位地 1 亚红

注:假定基金在每年详尽地一个人市日完毕后使靠近, 10 基金分开可分派,净值利润率高。

于 元 (含) , 则基 Jin Xu的支出分派, 并以该日为支出分派论据日, 每回分

配比例不得少于支出分派论据日每份基金分开可供分派净值利润率的 80% ;奇纳央行总统盛利

2017 年 3 月 6 每个基金的每日分开可以作为净值利润率分派。 元,本亚红适合基金和约的相关性规定。

2. 其他的相关性股息 数据

合适的息表达日 2017 年 3 月 22 日

除息日 2017 年 3 月 23 日 (场 内) 2017 年 3 月 22 日 (场 外)

现钞股息决定性的日 2017 年 3 月 27 日 (在场上) ) 2017 年 3 月 24 日 (参加) )

特别红利靶子

权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

基金份具有量人

高昂的再使充满相关性事项阐明

选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份

薪水将是 2017 年 3 月 22 日本利率期货是论据。

确 定 再 投 资 份 额 , 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于

2017 年 3 月 23 日本径直地分派给基金理由。。 2017 年 3 月

24 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 本 次 红 利 再 投 资 所 得

的基金分开。

涉税事项叙述

据国库、国家税务总局的财税字[2004 ]78 号

使用着的防护使充满基金财政收入成绩的留心 财税 [2008]

1 号 使用着的企业所得税优惠证的留心 , 基金

分派给使充满者的基金支出,暂免所得税。

本钱相关性事项阐明

本亚红免收分赃监禁, 选择股息再使充满的方法。

资者,其现钞股息所替换的基金分开不受买者的有影响的人。。

注:该基金的除息日为 2017 年 3 月 23 日,场外除息日为 2017 年 3 月 22 日。

3. 其他的必要提词的事实。 项

1 、 权 利钱表达 日 当 天无效 申 购 或转变到 基 金 分开不 享 有 这么细分 红 权 益,权 益 登

记日当天无效赔偿或转出基金分开收入额本亚红权利; 合适的息表达日当天价格看涨而买入的基

金分开收入额本亚红权利, 合适的息表达日当天排水渠的基金分开不收入额本亚红权利。

2 、 托 管于证 券 登 记载结算 系 统 (换句话说,这么领土 内 ) 的基金 份 额 的分赃 方 式 不得不是 现 金

分赃。 托管表达建立 (换句话说,这么领土外) 分享基金分开的方法可以是现钞股息。

股息再使充满法, 基金的默许支出分派是现钞股息。; 使成比例股息再使充满

外除息日本利率期货是论据。决定再使充满分开。

3 、 持 参加 基 金 分开的 投 资 者可以 在 基 黄金收盘 日 的 交 易时 间 内 去市场买东西 网 点换衣高昂的法, 本亚红承认书的方法将比照使充满者在合适的息表达日在前 (不含 2017

年 3 月 22 详尽地的选择是特别红利。。要求使充满者经过奇纳银行基金施行公司施行

该公司的客户服务核心承认书股息其中的哪一个为现钞股息。, 若使充满者经过奇纳银行基金施行股份有限公司

客 服 中 心 查 询 到 的 中 登 记 录 的 分 红 方 式 与 相 关 代 销 或 直 销 机 构 记 录 的 分 红 方 式

不合, 以客服核心查询到的中表达录的分赃方法为准。 假定使充满者想修正高昂的的一面

式的,请须在 2017 年 3 月 21 日 15:00 前去市场买东西格点用双手触摸、举起或握住更动例行程序。

4、 据深圳防护市所、 奇纳防护表达录结算有限责任公司的相关性规定, 基

金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

基金(洛夫 中止回复的时期是 2017 年 3 月 17 白昼一向继续到白昼。 10 :30。

5、 合适的分派期 (2017 年 3 月 20 日至 3 月 22 日) 逗留基金的跨制让

留下印象事情。

6 、 本 基金基 金 份 具有量 人 及 祝愿了 解 本 基金其 他 有 关数据 的 投 资者, 可 以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

(400~88—5666/021-38 834 788)充当顾问相关性事项。

7 、 本 基金管 理 人 许诺以 诚 实 信誉、 勤 勉 履行的 原 则 施行与 运 用 基金财 产 ,

但它不克不及包管基金算清。, 它也不克不及包管最低的支出。。 基金股息对基金净分开的有影响的人,

基金的风险和进项特点不会的方法。, 不会的减少基金使充满风险或放针使充满。 基

基姆过来的表示不代表后世的表示。,请使充满者坚持到底使充满风险。。

本公报。

奇纳银行基金施行股份有限公司

2017 年 3 月 17 日

冠词出生于微风。,只代表微风,从中名辞的角度看。

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