国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)|基金|报告|证券投资_新浪财经

  原大字标题:郭连双力中小盘多重的联系投入

  §1 要紧球杆

  基金饲养员的董事会和董事会许诺不在虚伪、给不正确的的劝告性国务的或大调妨碍,当时的其满足的的确凿性。、严格和完整性承当个人和共同责备。。

  基金托管人奇纳河建设银行股份股份有限公司战场本基金和约的规则,于2016年10月20日核实了本宣告达到目标财务定额、净值表示和投入结成宣告等。,缺席不正确的的记载来确保复习功课的满足的过失R。、给不正确的的劝告性国务的或大调妨碍。

  基金代理商赞成老实言而有信。、勤奋责备基础的与支配与应用,但它不克不及许诺地基净值围绕率。。

  基金的过来业绩哪儿的话代表其居后地业绩。。投入是有风险的,投入者应慎重研读基金的招股阐明书,当时的再停止投入。。

  本宣告不复核财务知识。。

  宣告期为2016年7月1日至9月30日。。

  §2 基金乘积概述

  ■

  §3 次要财务定额与基金净表示

   次要财务定额

  单位:人民币元

  ■

  注:1、礼物创造进项是指基金的利钱收益。、投入进项、突然成功宁静收益(除公允估计本钱变换收益)的均衡,现期围绕扩大公允估计本钱C,公允估计本钱调解对一份停牌的产生;

  2、上述的基金业绩定额除拿人市费用。,像,敞开式基金申购赎金费,实践收益在水下免费后列出的数字。。

   基金净表示

  1财产净价值升压速度及其与B的比力

  ■

  注:上述的基金业绩定额除许诺金分店的本钱。,实践收益水平在水下免费后列出的数字。。

  .2自基金构象转移以后基金累计净值升压速度变换及其与声画同时性业绩比力基点进项率变换的比力

  郭连双力中小盘多重的联系投入

  累计净折现值升压速度与进项率的历史走势比力

  (2015年3月24日至2016年9月30日)

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  注:1、本基金转换日为2015年3月23日,改建一天到晚的完毕,中小企业联系投入基金A股:150069)、中小企业联系投入基金的B股:150070)的基金大量以各自的基金大量为基点转换为国联安双力中小盘综指联系投入基金(LOF)的基金大量。2015年3月24日以后,基金的指定顶替LoF。;

  2、基金的基点表示是:95%×中小盘综指进项率+5%×活期存款利息率(纳税后);

  3、原国联安双力中小盘综指略述联系投入基金基金和约于2012年3月23日失效。基金创建限期为基金托管日期6个月。,资产配给与WA完毕时的和约划一。;

  4、上述的基金业绩定额除许诺金分店的本钱。,实践收益水平在水下免费后列出的数字。。

  §4 代理商宣告

   基金代理商(基金代理商组)简介

  ■

  支配者忠于基金忠于机遇的申请有特别教育需要

  宣告期内,基金代理商严格忠于中华人民共和国联系事情、国际联盟、两权、中小盘、联系、法度包装规则,鉴于老实信用、勤奋责备基础的与支配与运用,在严格把持风险的先决条件的下,为基金拿人追求最大感兴趣的事。基金的经营支配适合使关心法度规则。,不伤害基金大量拿人感兴趣的事的行动。

   展览会买卖特别申请有特别教育需要

  4. 展览会买卖身体的落实

  基金饲养员该当忠于法度、法规和里面的规章身体。,建造并正确的了《国联安基金支配股份有限公司展览会市身体》(以下缩写“展览会市身体”),一般的,包含投入认可。、结论辨析、投入决策、市手段当时的投入支配快跑中关涉的落实归结为与业绩评价等投入支配运动互相牵连的每环节。

  宣告期内,基金饲养员严格手段展览会市身体的规则,展览会操作不同的的投入结成,确保投入结成取得投入知识。、投入提议和投入决策等面均拿胜任的时机;在市快跑中,本人霉臭高音部思索工夫。,价钱高音部的基础的手段指向式的;当定单同卵的价钱或指向式的价钱不同的时,,市体系中展览会市模块的适时手段;采取展览会买卖辨析体系对T停止周期性辨析。;投入快跑的孤独审计等。。

  宣告期内,公司旗下主宰投入结成插脚的市所在上的竞相出高价同日反向市成交较小的的单边市量未发持续在超越该联系当天量5%的机遇。展览会市身体的片面落实是好的。。

  4. 非常市行动的特别表现

  宣告期内未被发现的事物在可能性创造不展览会市和感兴趣的事保送的无法解说的非常市行动。

   宣告PE具有某个时代特征的基金的投入谋略和业绩阐明

  4。宣告投入基金的投入谋略与运作辨析

  2016一节3一节,经济学的增长的动力依然较弱。。从全球视角,除英国外的欧洲国家、除英国外的欧洲国家和美国的大多数人恐怖袭击都发作了。,这也养育了经济学的恢复的不确实知道。。海内经济学的依然是命运注定才能的工业。、真实情况库存是基调。。乍数个月相信标明显示,住户相信大幅高涨、营业状况的突然造访,投入仍有顺流地压力。,而消耗增长仍缺少动力。。3一节,股市小幅上扬。,完全的一节沪深300说明者兴起了约5%。,中小企业板说明者兴起。中小盘的每份额板都显示出其机能。,3一节建筑业表示较好。,数纸机、介质和宁静工业表示不佳。。

  战场基金和约的商定,双力基金始终保拿理的评价。,应用采样复制品技术后面的中小型面板,将后面的背离把持在有理范围内。。

  4。基金在宣告期内的表示

  宣告终点站,财产净价值为人民币。,宣告期内的净升压速度为,声画同时性业绩基点进项率为。宣告期内,残忍的日后面的背离为,日残忍的后面的背离的界限不超越界限STI。;年后面的背离,超越基金和约规则的年度后面的背离限值,次要系命运注定成份股长期的停牌创造本基金饲养员无法比照标的说明者组成及加重于停止同时性调解,同时相遇大的买进和赎金领到的动摇。

  宣告期基金拿量或基金资产净值预警

  2016年7月5日-2016年9月30日本基金资产净值在水下5000万元。

  基金代理商计划增进营销力度,晋级基金面积。

  §5 投入结成宣告

   宣告终点站基金资产结成

  ■

  注:四户五条他觉的思考,在子物品和ToTa积和私下可能性在嵌上不符合。。

   宣告期完毕时按工业类别的一份投入结成

  1精力旺盛的投入工业类别一份投入结成

  该基金在宣告完毕时缺席拿敏捷的投入一份。。

  按工业类别的2说明者投入结成

  ■

  注:四户五条他觉的思考,在子物品和ToTa积和私下可能性在嵌上不符合。。

  3上海和香港一份按工业类别的投入结成

  该基金缺席经过宣告的完毕拿上海和香港。。

  宣告期完毕时鉴于FAI的一份投入小事

  5.终点站说明者投入按公允估计本钱占基金资产净值刮治术变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片一份投入明细

  ■

  5.终点站精力旺盛的投入按公允估计本钱占基金资产净值刮治术变得越来越大排序的前五名一份投入明细

  该基金在宣告完毕时缺席拿敏捷的投入一份。。

   宣告期完毕时按联系典型类别的联系结成

  本基金本宣告终点站未拿联系投入。

   以公允估计本钱类别的五大联系投入小事

  本基金本宣告终点站未拿联系投入。

  宣告终点站按公允估计本钱占基金资产净值刮治术变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物联系投入明细

  在宣告P完毕时,该基金不拿资产支撑物联系。。

   五大贵金属投入在终极宣告PE达到目标小事

  本基金本宣告终点站未拿贵金属。

  宣告末了五权威证投入小事

  该基金在宣告期完毕时不拿认股权证。。

   宣告终点站股指进步的市的表现

  .1 股指进步的的安置及基金的盈亏小事

  该基金在宣告终点站未拿股指进步的。。

  .2 基金投入股指进步的的投入谋略

  该基金在宣告终点站未拿股指进步的。,缺席互相牵连的投入策略性。。

  0宣告期财政长期债券终点站市完毕

  0.1 财政长期债券进步的投入策略性

  在宣告周完毕时,该基金缺席拿财政长期债券进步的。,缺席互相牵连的投入策略性。。

  0.2 财政长期债券进步的投入现金的及盈亏账目明细

  在宣告周完毕时,该基金缺席拿财政长期债券进步的。。

  0.3 礼物财政长期债券进步的投入评价

  在宣告周完毕时,该基金缺席拿财政长期债券进步的。,无互相牵连投入评价。

  投入结成宣告1注

  1.1宣告期内,基金投入流行音乐十大畅销唱片联系发行人未呈现联合国,或在本回购案预备的一年内在上的通告废除、处分以图表画出。

  基金投入的前十只一份中有1.2只。,除基金和约预备金那一边,不得投入一份。。

  1.3宁静资产组成

  ■

  1.4宣告终点站拿的有转股期的可转换联系明细

  该基金在宣告终点站不拿可转换联系。。

  1.5宣告终点站流行音乐十大畅销唱片一份中在行情向上跳机遇的阐明

  1。去岁末说明者投入前十种一份有阿德

  ■

  1。年末时,基本的呈现了行情限度局限。

  在宣告终点站,缺席行情限度局限。。

  §6 敞开式基金的股权变换

  单位:份

  ■

  §7 基金代理商运用固有本钱投入基金。

  宣告期内,基金饲养员未运用固有资产买通。、赎金或贩卖基金。

  8参考文献含量

   备查包装含量

  1、 奇纳河证监会委托郭连双力中小盘多重的联系投入发行及募集的包装

  2、 《郭连双力中小盘多重的联系投入基金和约》

  3、 《郭连双力中小盘多重的联系投入得到补偿阐明书》

  4、 《郭连双力中小盘多重的联系投入托管拟定草案》

  5、 基金代理商事情资格证明书和营业执照

  6、 基金托管人的事情资格证明书和营业执照

  7、 奇纳河联系监督支配任命声称的宁静包装

   保证金得第二名

  奇纳河(上海)自由买卖试验区陆家嘴9层,环路1318。

   请教方法

  网址:或

  国联安基金支配股份有限公司

  二10月24日16

  2016一节第三宣告

  2016年9月30日

  基金饲养员:国联安基金支配股份有限公司基金托管人:奇纳河建设银行股份股份有限公司 宣告送出日期:二10月24日16THE_END

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