中银盛利:分红公告

中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (洛夫 ) 分 红 公 告

公 告 送 出 日期 :2017 年 3 月 17 日

1. 公报基本物

基金清晰度

中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

(洛夫 )

基金缩写 BOC盛利活期翻开保释金(LoF)

基金主信号 163824

基金和约见效日期 2013 年 8 月 8 日

基金代理商姓名 柴纳银行基金经纪股份有限公司

基金托管人姓名 柴纳工商银行股份股份有限公司

公报根底

中华人民共和国联系装饰基金法 、 《 公然发行联系

装饰基金经纪经纪远远地 、 联系装饰基金物发表经纪

《远远地》与基金C拟定草案的有关规定

支出分派提及日 2017 年 3 月 6 日

堕胎支出分派提及日的互相牵连目标

提及日基金分配净值 (单位))):

人民币元 )

提及日基金可分派得益

(单位))):人民币元 )

35,439,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

音量(单位)))):人民币元 )

28,351,

额外股息基址图 (单位))): 元/ 10 份基

黄金股)

年度报答彩金的阐明 额外股息是 2017 年度最初的 1 亚红

注:假定基金在每年足够维持任何人市日完毕后封闭, 10 基金分配可分派,得益高。

于 元 (含) , 则基 Jin Xu的支出分派, 并以该日为支出分派提及日, 每回分

配比例不得较低的支出分派提及日每份基金分配可供分派得益的 80% ;柴纳央行总裁盛利

2017 年 3 月 6 每个基金的每日分配可以作为得益分派。 元,本亚红适合基金和约的互相牵连规定。

2. 否则互相牵连股息 物

趣味息注册日 2017 年 3 月 22 日

除息日 2017 年 3 月 23 日 (场 内) 2017 年 3 月 22 日 (场 外)

现钞彩金报答日 2017 年 3 月 27 日 (在场上) ) 2017 年 3 月 24 日 (受到人们在意) )

花红目标

权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

基金份怀孕量人

额外股息再装饰互相牵连事项阐明

选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份

总结将是 2017 年 3 月 22 日本前腹核是提及。

确 定 再 投 资 份 额 , 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于

2017 年 3 月 23 日本直线嫁妆分派给基金账。。 2017 年 3 月

24 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 本 次 红 利 再 投 资 所 得

的基金分配。

涉税事项作为示范

据宝库、国家税务总局的财税字[2004 ]78 号

活动着的情况联系装饰基金财政收入成绩的布告 财税 [2008]

1 号 活动着的情况企业所得税优惠证的布告 , 基金

分派给装饰者的基金支出,暂免所得税。

本钱互相牵连事项阐明

本亚红免收分赃佣金, 选择股息再装饰的方法。

资者,其现钞股息所替换的基金分配不受买卖者的情绪反应。。

注:该基金的除息日为 2017 年 3 月 23 日,场外除息日为 2017 年 3 月 22 日。

3. 否则需求情绪的事实。 项

1 、 权 利钱注册 日 当 天无效 申 购 或转变到 基 金 分配不 享 有 下面所说的事细分 红 权 益,权 益 登

记日当天无效赎罪或转出基金分配使过得快活本亚红合法权利; 趣味息注册日当天买进的基

金分配使过得快活本亚红合法权利, 趣味息注册日当天平常的的基金分配不使过得快活本亚红合法权利。

2 、 托 管于证 券 登 记载结算 系 统 (更确切地说,下面所说的事如行星或恒星 内 ) 的基金 份 额 的分赃 方 式 唯一的是 现 金

分赃。 托管注册建立 (更确切地说,下面所说的事如行星或恒星外) 分享基金分配的方法可以是现钞彩金。

股息再装饰法, 基金的默许支出分派是现钞彩金。; 嫁妆股息再装饰

外除息日本前腹核是提及。决定再装饰分配。

3 、 持 受到人们在意 基 金 分配的 投 资 者可以 在 基 黄金收盘 日 的 交 易时 间 内 失望 网 点换衣额外股息法, 本亚红断言的方法将比照装饰者在趣味息注册日以前 (不含 2017

年 3 月 22 足够维持的选择是花红。。申请书装饰者经过柴纳银行基金经纪公司经纪

该公司的客户服务谷粒断言股息即使为现钞彩金。, 若装饰者经过柴纳银行基金经纪股份有限公司

客 服 中 心 查 询 到 的 中 登 记 录 的 分 红 方 式 与 相 关 代 销 或 直 销 机 构 记 录 的 分 红 方 式

不适合, 以客服谷粒查询到的中注册录的分赃方法为准。 假定装饰者想修正额外股息的一面

式的,请须在 2017 年 3 月 21 日 15:00 前失望晶格结点容易搬运更动日常的。

4、 据深圳联系市所、 柴纳联系注册录结算有限责任公司的互相牵连规定, 基

金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

基金(洛夫 终止回复的时期是 2017 年 3 月 17 白昼一向继续到白昼。 10 :30。

5、 趣味分派期 (2017 年 3 月 20 日至 3 月 22 日) 延缓基金的跨制让

登记簿事情。

6 、 本 基金基 金 份 怀孕量 人 及 预料了 解 本 基金其 他 有 关物 的 投 资者, 可 以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

(400~88—5666/021-38 834 788)征询互相牵连事项。

7 、 本 基金管 理 人 许诺以 诚 实 信誉、 勤 勉 清偿的 原 则 经纪与 运 用 基金财 产 ,

但它不克不及抵押品粉底获益。, 它也不克不及抵押品最低的支出。。 基金彩金对基金净分配的情绪反应,

基金的风险和进项特点将不会时装。, 将不会贬值基金装饰风险或提高某人的地位装饰。 基

基姆过来的表示否定代表居后地的表示。,请装饰者在意装饰风险。。

本公报。

柴纳银行基金经纪股份有限公司

2017 年 3 月 17 日

定冠词因为微风。,只代表微风,从血管中层的角度看。

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