中银盛利:分红公告

中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (洛夫 ) 分 红 公 告

公 告 送 出 日期 :2017 年 3 月 17 日

1. 公报基本数据

基金命名

中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

(洛夫 )

基金缩写 BOC盛利活期翻开用以筹措借入资本的公司债(LoF)

基金主加密 163824

基金和约见效日期 2013 年 8 月 8 日

基金主管姓名 柴纳银行基金应付股份有限公司

基金托管人姓名 柴纳工商银行股份股份有限公司

公报根底

中华人民共和国保证书投入基金法 、 《 越过发行保证书

投入基金经纪应付主意 、 保证书投入基金数据宣布参加竞选应付

《主意》与基金C在议定书中拟定的有关规定

支出分派引用日 2017 年 3 月 6 日

结果支出分派引用日的互插瞄准

引用日基金共用净值 (单位))):

人民币元 )

引用日基金可分派统计表

(单位))):人民币元 )

35,439,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

量(单位)))):人民币元 )

28,351,

酬谢标示于图表上 (单位))): 元/ 10 份基

黄金股)

年度决定性的分配金的阐明 酬谢是 2017 年度首要的 1 亚红

注:假如基金在每年基本事实一任一某一买卖日完毕后停产, 10 基金共用可分派,统计表高。

于 元 (含) , 则基 Jin Xu的支出分派, 并以该日为支出分派引用日, 每回分

配比例不得少于支出分派引用日每份基金共用可供分派统计表的 80% ;柴纳央行董事长盛利

2017 年 3 月 6 每个基金的每日共用可以作为统计表分派。 元,本亚红适合基金和约的互插规定。

2. 那个互插股息 数据

赋予头衔息死去日 2017 年 3 月 22 日

除息日 2017 年 3 月 23 日 (场 内) 2017 年 3 月 22 日 (场 外)

现钞分配金决定性的日 2017 年 3 月 27 日 (在场上) ) 2017 年 3 月 24 日 (进入) )

甜瓜目标

权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

基金份考虑量人

酬谢再投入互插事项阐明

选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份

薪水将是 2017 年 3 月 22 日本前腹核是引用。

确 定 再 投 资 份 额 , 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于

2017 年 3 月 23 日本直线分派给基金解释。。 2017 年 3 月

24 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 本 次 红 利 再 投 资 所 得

的基金共用。

涉税事项界定方法

据贮藏所、国家税务总局的财税字[2004 ]78 号

状态保证书投入基金税收收入成绩的留心 财税 [2008]

1 号 状态企业所得税优惠证的留心 , 基金

分派给投入者的基金支出,暂免所得税。

本钱互插事项阐明

本亚红免收分赃佣金, 选择股息再投入的方法。

资者,其现钞股息所替换的基金共用不受购置者的感动。。

注:该基金的除息日为 2017 年 3 月 23 日,场外除息日为 2017 年 3 月 22 日。

3. 那个必要微量的事实。 项

1 、 权 利钱死去 日 当 天无效 申 购 或转变到 基 金 共用不 享 有 这人细分 红 权 益,权 益 登

记日当天无效挽回或转出基金共用喜欢本亚红合法权利; 赋予头衔息死去日当天补进的基

金共用喜欢本亚红合法权利, 赋予头衔息死去日当天平均数的的基金共用不喜欢本亚红合法权利。

2 、 托 管于证 券 登 记载结算 系 统 (就是说,这人天体 内 ) 的基金 份 额 的分赃 方 式 不料是 现 金

分赃。 托管死去规定 (就是说,这人天体外) 分享基金共用的方法可以是现钞分配金。

股息再投入法, 基金的默许支出分派是现钞分配金。; 分开股息再投入

外除息日本前腹核是引用。决定再投入共用。

3 、 持 进入 基 金 共用的 投 资 者可以 在 基 黄金收盘 日 的 交 易时 间 内 销 网 点偏离酬谢法, 本亚红证实的方法将因投入者在赋予头衔息死去日先前 (不含 2017

年 3 月 22 基本事实的选择是甜瓜。。约请投入者经过柴纳银行基金应付公司应付

该公司的客户服务精髓证实股息条件为现钞分配金。, 若投入者经过柴纳银行基金应付股份有限公司

客 服 中 心 查 询 到 的 中 登 记 录 的 分 红 方 式 与 相 关 代 销 或 直 销 机 构 记 录 的 分 红 方 式

非, 以客服精髓查询到的中死去录的分赃方法为准。 假如投入者想修正酬谢的一面

式的,请须在 2017 年 3 月 21 日 15:00 前销格点处理变换诉讼程序。

4、 据深圳保证书买卖所、 柴纳保证书死去录结算有限责任公司的互插规定, 基

金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

基金(洛夫 终止回复的时期是 2017 年 3 月 17 白日一向继续到白日。 10 :30。

5、 赋予头衔分派期 (2017 年 3 月 20 日至 3 月 22 日) 哄基金的跨制让

表示事情。

6 、 本 基金基 金 份 考虑量 人 及 要求了 解 本 基金其 他 有 关数据 的 投 资者, 可 以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

(400~88—5666/021-38 834 788)求教于互插事项。

7 、 本 基金管 理 人 接受以 诚 实 信誉、 勤 勉 宣告无罪的 原 则 应付与 运 用 基金财 产 ,

但它不克不及保证书粉底到达。, 它也不克不及保证书极小值支出。。 基金分配金对基金净共用的感动,

基金的风险和进项特点将不会塑造。, 将不会降低价值基金投入风险或增添投入。 基

基姆过来的表示决不代表然后的表示。,请投入者坚持到底投入风险。。

本公报。

柴纳银行基金应付股份有限公司

2017 年 3 月 17 日

定冠词因为微风。,只代表微风,从介质的角度看。

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